宏利绩优混合C (015576.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1112元基金经理孙硕管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.04% |
| 相关基金: | 主从基金宏利绩优混合A | ||||
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宏利绩优混合C(015576) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 658.96万元 | 1.50% | 109.83万元 | 0.25% |
| 2023-09-09 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 358.21万元 | 1.50% | 59.70万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 144.20万元 | 1.50% | 24.03万元 | 0.25% |
