宏利绩优混合C (015576.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数3,893.00 | 成立日期 | 2022-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2415元基金经理孙硕管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.11% |
| 相关基金: | 主从基金宏利绩优混合A | ||||
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宏利绩优混合C(015576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.2415元 | 1.4825元 |
| 2025-01-02 | 1.2780元 | 1.5190元 |
| 2024-12-31 | 1.3011元 | 1.5421元 |
| 2024-12-30 | 1.3472元 | 1.5882元 |
| 2024-12-27 | 1.3475元 | 1.5885元 |
| 2024-12-26 | 1.3603元 | 1.6013元 |
| 2024-12-25 | 1.2871元 | 1.5281元 |
| 2024-12-24 | 1.2865元 | 1.5275元 |
| 2024-12-23 | 1.2787元 | 1.5197元 |
| 2024-12-20 | 1.3131元 | 1.5541元 |
| 2024-12-19 | 1.2900元 | 1.5310元 |
| 2024-12-18 | 1.2663元 | 1.5073元 |
| 2024-12-17 | 1.2615元 | 1.5025元 |
| 2024-12-16 | 1.2636元 | 1.5046元 |
| 2024-12-13 | 1.2661元 | 1.5071元 |
| 2024-12-12 | 1.2878元 | 1.5288元 |
| 2024-12-11 | 1.2815元 | 1.5225元 |
| 2024-12-10 | 1.2641元 | 1.5051元 |
| 2024-12-09 | 1.2627元 | 1.5037元 |
| 2024-12-06 | 1.2792元 | 1.5202元 |
| 2024-12-05 | 1.2828元 | 1.5238元 |
| 2024-12-04 | 1.2552元 | 1.4962元 |
| 2024-12-03 | 1.2668元 | 1.5078元 |
| 2024-12-02 | 1.2810元 | 1.5220元 |
| 2024-11-29 | 1.2487元 | 1.4897元 |
| 2024-11-28 | 1.2167元 | 1.4577元 |
| 2024-11-27 | 1.2400元 | 1.4810元 |
| 2024-11-26 | 1.2043元 | 1.4453元 |
| 2024-11-25 | 1.2130元 | 1.4540元 |
| 2024-11-22 | 1.2314元 | 1.4724元 |
| 2024-11-21 | 1.2808元 | 1.5218元 |
| 2024-11-20 | 1.2831元 | 1.5241元 |
| 2024-11-19 | 1.2649元 | 1.5059元 |
| 2024-11-18 | 1.2339元 | 1.4749元 |
| 2024-11-15 | 1.2670元 | 1.5080元 |
| 2024-11-14 | 1.3182元 | 1.5592元 |
| 2024-11-13 | 1.3666元 | 1.6076元 |
| 2024-11-12 | 1.3480元 | 1.5890元 |
| 2024-11-11 | 1.3738元 | 1.6148元 |
| 2024-11-08 | 1.3344元 | 1.5754元 |
| 2024-11-07 | 1.3295元 | 1.5705元 |
| 2024-11-06 | 1.3137元 | 1.5547元 |
| 2024-11-05 | 1.3161元 | 1.5571元 |
| 2024-11-04 | 1.2763元 | 1.5173元 |
| 2024-11-01 | 1.2511元 | 1.4921元 |
| 2024-10-31 | 1.2884元 | 1.5294元 |
| 2024-10-30 | 1.2829元 | 1.5239元 |
| 2024-10-29 | 1.2841元 | 1.5251元 |
| 2024-10-28 | 1.3047元 | 1.5457元 |
| 2024-10-25 | 1.3175元 | 1.5585元 |
