宏利绩优混合C (015576.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1112元基金经理孙硕管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.04% |
| 相关基金: | 主从基金宏利绩优混合A | ||||
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宏利绩优混合C(015576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1112元 | 1.3522元 |
| 2024-07-25 | 1.1022元 | 1.3432元 |
| 2024-07-24 | 1.1253元 | 1.3663元 |
| 2024-07-23 | 1.1345元 | 1.3755元 |
| 2024-07-22 | 1.1562元 | 1.3972元 |
| 2024-07-19 | 1.1492元 | 1.3902元 |
| 2024-07-18 | 1.1602元 | 1.4012元 |
| 2024-07-17 | 1.1653元 | 1.4063元 |
| 2024-07-16 | 1.1971元 | 1.4381元 |
| 2024-07-15 | 1.1882元 | 1.4292元 |
| 2024-07-12 | 1.2044元 | 1.4454元 |
| 2024-07-11 | 1.2209元 | 1.4619元 |
| 2024-07-10 | 1.2199元 | 1.4609元 |
| 2024-07-09 | 1.2234元 | 1.4644元 |
| 2024-07-08 | 1.1831元 | 1.4241元 |
| 2024-07-05 | 1.1854元 | 1.4264元 |
| 2024-07-04 | 1.1751元 | 1.4161元 |
| 2024-07-03 | 1.1708元 | 1.4118元 |
| 2024-07-02 | 1.1902元 | 1.4312元 |
| 2024-07-01 | 1.2077元 | 1.4487元 |
| 2024-06-28 | 1.2084元 | 1.4494元 |
| 2024-06-27 | 1.1859元 | 1.4269元 |
| 2024-06-26 | 1.2096元 | 1.4506元 |
| 2024-06-25 | 1.1888元 | 1.4298元 |
| 2024-06-24 | 1.2187元 | 1.4597元 |
| 2024-06-21 | 1.2364元 | 1.4774元 |
| 2024-06-20 | 1.2327元 | 1.4737元 |
| 2024-06-19 | 1.2455元 | 1.4865元 |
| 2024-06-18 | 1.2631元 | 1.5041元 |
| 2024-06-17 | 1.2411元 | 1.4821元 |
| 2024-06-14 | 1.2266元 | 1.4676元 |
| 2024-06-13 | 1.1917元 | 1.4327元 |
| 2024-06-12 | 1.1751元 | 1.4161元 |
| 2024-06-11 | 1.1694元 | 1.4104元 |
| 2024-06-07 | 1.1633元 | 1.4043元 |
| 2024-06-06 | 1.1905元 | 1.4315元 |
| 2024-06-05 | 1.1767元 | 1.4177元 |
| 2024-06-04 | 1.1973元 | 1.4383元 |
| 2024-06-03 | 1.1896元 | 1.4306元 |
| 2024-05-31 | 1.1684元 | 1.4094元 |
| 2024-05-30 | 1.1818元 | 1.4228元 |
| 2024-05-29 | 1.1882元 | 1.4292元 |
| 2024-05-28 | 1.1910元 | 1.4320元 |
| 2024-05-27 | 1.2038元 | 1.4448元 |
| 2024-05-24 | 1.1843元 | 1.4253元 |
| 2024-05-23 | 1.1927元 | 1.4337元 |
| 2024-05-22 | 1.2001元 | 1.4411元 |
| 2024-05-21 | 1.2108元 | 1.4518元 |
| 2024-05-20 | 1.2166元 | 1.4576元 |
| 2024-05-17 | 1.2020元 | 1.4430元 |
