宏利绩优混合C (015576.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1112元基金经理孙硕管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.04% |
| 相关基金: | 主从基金宏利绩优混合A | ||||
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宏利绩优混合C(015576) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 宏利绩优混合 | |
| 基金主代码 | 005903 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-06-13 | |
| 总份额 | 2.86亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过系统化评估方法紧跟新时代国民经济发展过程中符合绩优增长特征的上市公司投资机遇，基于类别资产配置策略，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。 | |
| 投资策略 | 本基金综合GARP投资策略和可持续发展投资（ESG）形成本基金的投资理念，认为基金超额收益来源于优质企业，优质企业需要价值和成长并重（Growth at a Reasonable Price，简称GARP投资策略），并且将环境（Environment）、公司治理（Corporate Governance）、企业社会责任（Social Responsibility）的因素纳入企业的企业经营中，不断提高可持续发展的能力。本基金股票投资力求发掘“业绩加速成长且有潜力成为或已经成为行业优质龙头公司”。流程上是“量化+主动”的个股投资策略。将采用量化初筛、基本面核实、深化比较相结合的研究方法进行投资。首先，本基金基于公司财务指标进行量化初筛。具体的考察指标包括成长性指标、盈利指标、现金流、财务稳健性等指标。结合相关财务模型的分析，形成初选股票池。其次，公司投资研究人员将通过案头研究和实地调研等基本面研究方法对初选股票的基本面进行核实。重点关注初选股票的盈利持续性和盈利质量等指标，形成二选股票。再次，对二选股票进行深化比较，形成企业盈利预测、公司估值预测和未来目标收益预测。在此基础上，叠加公司在环境、公司治理和企业社会责任方面的实施情况，并且识别个股集中度，对行业适度分散。 | |
| 业绩比较基准 | 中证全指指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 宏利绩优混合A | 宏利绩优混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005903 | 015576 |
| 子基金份额 | 1.47亿 份 (2024-06-30) | 1.39亿 份 (2024-06-30) |
