招商安悦1年持有期债券A (015583.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,239.00 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0790元基金经理王刚管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率95.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金招商安悦1年持有期债券C | ||||
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招商安悦1年持有期债券A(015583) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,667.86万 | 18.07% |
| (其中) 股票 | 3,667.86万 | 18.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.65亿 | 81.24% |
| (其中) 债券 | 1.65亿 | 81.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 138.09万 | 0.68% |
| 4 | 其他资产 | 2.45万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,931.31万 | 14.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 477.02万 | 2.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 259.53万 | 1.28% |
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