招商安悦1年持有期债券A (015583.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0684元基金经理马龙 、 王刚管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率82.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金招商安悦1年持有期债券C | ||||
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招商安悦1年持有期债券A(015583) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,663.99万 | 17.13% |
| (其中) 股票 | 3,663.99万 | 17.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.41亿 | 65.76% |
| (其中) 债券 | 1.41亿 | 65.76% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.44万 | 9.35% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,112.70万 | 5.20% |
| 5 | 其他资产 | 545.98万 | 2.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,344.60万 | 15.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 287.27万 | 1.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.15%) |
|---|---|---|
| 工业 | 32.13万 | 0.15% |
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