招商安悦1年持有期债券A (015583.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,239.00 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0790元基金经理王刚管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率95.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金招商安悦1年持有期债券C | ||||
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招商安悦1年持有期债券A(015583) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 7,966.78万 | 7,380.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 9,041.00万 | 8,563.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.49亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.63亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.92亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3.93亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3.88亿 | 3.83亿元 | -- |
