招商安悦1年持有期债券A (015583.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,239.00 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0790元基金经理王刚管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率95.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金招商安悦1年持有期债券C | ||||
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招商安悦1年持有期债券A(015583) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-08-26 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 108.24万元 | 0.70% | 23.19万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 551.55万元 | 0.70% | 118.19万元 | 0.15% |
| 2023-12-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 274.33万元 | 0.70% | 58.79万元 | 0.15% |
