招商安悦1年持有期债券A (015583.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,239.00 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0790元基金经理王刚管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率95.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金招商安悦1年持有期债券C | ||||
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招商安悦1年持有期债券A(015583) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.74% | 2.84% | 0.81% | 1.31% | 0.50% | -0.19% | 1.54% | -1.77% | 2.51% | -0.52% | -0.16% | 0.64% | 6.88% |
| 2023 | 1.49% | 0.17% | -0.65% | 0.15% | -0.45% | 1.41% | 0.70% | -1.47% | 0.38% | -0.84% | -0.49% | 0.42% | 0.78% |
