招商安悦1年持有期债券A (015583.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,239.00 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0790元基金经理王刚管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率95.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金招商安悦1年持有期债券C | ||||
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招商安悦1年持有期债券A(015583) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 95.28% | 6,287.68万元 | 1.13亿元 | 3,663.99万元 | 9,041.00万元 |
| 2023-12-31 | 82.65% | 4.35亿元 | 4.44亿元 | 7,696.69万元 | 2.63亿元 |
| 2023-06-30 | 69.17% | 3.06亿元 | 2.46亿元 | 1.62亿元 | 3.93亿元 |
