招商安悦1年持有期债券A (015583.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0684元基金经理马龙 、 王刚管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率82.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
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招商安悦1年持有期债券A(015583) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 2,608.00 | 10.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 3,182.00 | 12.34万元 | -- |
