英大安悦纯债债券A (015620.jj)英大基金管理有限公司持有人户数136.00 | 成立日期 | 2022-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0517元基金经理吕一楠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.78% |
| 相关基金: | 主从基金英大安悦纯债债券C | ||||
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英大安悦纯债债券A(015620) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.03 元 | 54.58亿 | 1.64亿元 | 2.78% | -- |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0.0486 元 | 32.54亿 | 1.58亿元 | 4.46% | |
| 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0.01 元 | 34.30亿 | 3,430.41万元 | 0.94% | 1.88% |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.01 元 | 34.26亿 | 3,425.74万元 | 0.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
