英大安悦纯债债券A (015620.jj)英大基金管理有限公司持有人户数136.00 | 成立日期 | 2022-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0517元基金经理吕一楠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.78% |
| 相关基金: | 主从基金英大安悦纯债债券C | ||||
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英大安悦纯债债券A(015620) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 523.49万元 | 0.30% | 139.60万元 | 0.08% |
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 926.56万元 | 0.30% | 247.08万元 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 507.62万元 | 0.30% | 135.37万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 508.54万元 | 0.30% | 135.61万元 | 0.08% |
