英大安悦纯债债券A (015620.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0523元基金经理吕一楠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.55% |
| 相关基金: | 主从基金英大安悦纯债债券C | ||||
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英大安悦纯债债券A(015620) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.06% | 99.94% | 129.00 | 3,082.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.14% | 99.86% | 172.00 | 1,584.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.01% | 99.99% | 68.00 | 5,348.68万元 | -- |
