英大安悦纯债债券A (015620.jj)英大基金管理有限公司持有人户数136.00 | 成立日期 | 2022-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0517元基金经理吕一楠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.78% |
| 相关基金: | 主从基金英大安悦纯债债券C | ||||
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英大安悦纯债债券A(015620) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.55% | 0.85% | 0.14% | 0.17% | 0.22% | 0.59% | 0.52% | 0.01% | 0.29% | 0.21% | 0.64% | 1.43% | 5.77% |
| 2023 | -0.11% | 0.00% | 0.51% | 0.26% | 0.59% | 0.34% | 0.14% | 0.39% | -0.23% | 0.01% | -0.02% | 0.85% | 2.74% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47% | 0.50% | 0.02% | 0.45% | -0.72% | 0.45% | -- |
