英大安悦纯债债券A (015620.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0523元基金经理吕一楠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.55% |
| 相关基金: | 主从基金英大安悦纯债债券C | ||||
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英大安悦纯债债券A(015620) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 39.16亿 | 37.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.37亿 | 32.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 39.77亿 | 37.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.44亿 | 25.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 27.26亿 | 25.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 36.22亿 | 34.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 36.37亿 | 34.26亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 35.30亿 | 33.31亿元 | -- |
