英大安悦纯债债券A (015620.jj)英大基金管理有限公司持有人户数136.00 | 成立日期 | 2022-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0517元基金经理吕一楠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.78% |
| 相关基金: | 主从基金英大安悦纯债债券C | ||||
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英大安悦纯债债券A(015620) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 英大安悦纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 英大安悦纯债债券 | |
| 基金主代码 | 015620 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-06-06 | |
| 总份额 | 54.60亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力求获得超越业绩比较基准的投资回报，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场收益特征，分析判断市场利率水平变动趋势，并预测下一阶段的利率水平，结合各类别资产的收益性、风险性和流动性特征，进行大类资产配置。主要策略有：1、久期策略；2、期限结构策略；3、类属资产配置策略；4、信用债券投资策略；5、证券公司短期公司债券投资策略；6、国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 英大基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 英大安悦纯债债券A | 英大安悦纯债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015620 | 015621 |
| 子基金份额 | 54.58亿 份 (2024-09-30) | 164.00万 份 (2024-09-30) |
