平安合禧1年定开债发起式 (015622.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2.00	成立日期	2022-10-13	总资产规模	10.70亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0682元基金经理段玮婧、张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.30%
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平安合禧1年定开债发起式(015622) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	12.80亿	87.04%
	(其中) 债券	12.80亿	87.04%
2	银行存款及结算备付金	1.91亿	12.96%

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