平安合禧1年定开债发起式 (015622.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0777元基金经理段玮婧 、 张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
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平安合禧1年定开债发起式(015622) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 10.59亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.45亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 10.26亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.16亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2.15亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.12亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.11亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2022-10-13 | 1.00元 | 2.10亿 | 2.10亿元 | -- |
