平安合禧1年定开债发起式
(015622.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2.00
成立日期2022-10-13
总资产规模
10.70亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0682基金经理段玮婧张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.30%
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平安合禧1年定开债发起式(015622) - 概况

最后更新于:2024-10-28

基金全称平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称平安合禧1年定开债发起式
基金主代码015622
运作方式契约型开放式,本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作相结合的方式运作。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之日次日起(含)至一年(含)后对应日的前一日止(若该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日)。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起(含)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日且不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
合同生效日2022-10-13
总份额9.86亿 (2024-09-30)
投资目标在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金资产的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采用久期策略、骑乘策略、期限结构配置策略、息差策略,在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。在严格控制流动性风险、利率风险的基础上,以利率债为主要投资对象,构建及调整固定收益投资组合,力争实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准
中债-国债及政策性银行债指数收益率×80%+人民币活期存款收益率(税后)×20%。
风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
基金公司平安基金管理有限公司
基金托管人广州农村商业银行股份有限公司