平安合禧1年定开债发起式 (015622.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0777元基金经理段玮婧 、 张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
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平安合禧1年定开债发起式(015622) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 平安合禧1年定开债发起式 |
| 基金主代码 | 015622 |
| 运作方式 | 契约型开放式，本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作相结合的方式运作。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（含）或自每一开放期结束之日次日起（含）至一年（含）后对应日的前一日止（若该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作日）。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起（含）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日且不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 |
| 合同生效日 | 2022-10-13 |
| 总份额 | 9.86亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金资产的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用，主要采用久期策略、骑乘策略、期限结构配置策略、息差策略，在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。在严格控制流动性风险、利率风险的基础上，以利率债为主要投资对象，构建及调整固定收益投资组合，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率×80%+人民币活期存款收益率（税后）×20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 基金公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
