平安合禧1年定开债发起式
(015622.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2.00
成立日期2022-10-13
总资产规模
10.70亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0682基金经理段玮婧张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.30%
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平安合禧1年定开债发起式(015622) - 基金经理

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基金经理任职日期离任日期任职时长年化投资收益率沪深300年化投资收益率总投资收益率沪深300总投资收益率
段玮婧2022-10-13 -- 2年2个月任职表现5.30%--11.94%-4.46%
张璐2022-12-18 -- 2年0个月任职表现5.76%--11.80%-4.46%

当前基金经理

基金经理职务从业年限管理年限详情任职日期
段玮婧平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理186.9段玮婧:女,中山大学硕士。曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安基金管理有限公司,曾担任投资研究部固定收益组投资经理。2017年1月起担任平安金管家货币市场基金(2017-01-05至今)、平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(2019-09-04至今)、平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金(2019-12-25至今)、平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-03-30至今)、平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-06-24至今)、平安惠文纯债债券型证券投资基金(2021-06-07至今)、平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2022-05-18至今)、平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-10-13至今)基金经理。段玮婧女士曾管理的基金名称及管理时间:平安交易型货币市场基金(2017-01-05至2019-07-12)、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-01-19至2019-08-07)、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(2018-03-26至2019-08-07)、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-04-26至2019-08-07)、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-06-20至2019-08-21)、平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-07-16至2019-08-21)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2018-09-26至2020-02-11)、平安中短债债券型证券投资基金(2019-01-23至2020-03-09)、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-06-19至2021-06-23)、平安短债债券型证券投资基金(2018-05-16至2021-11-17)、平安高等级债债券型证券投资基金(2020-09-02至2021-11-17)、平安惠涌纯债债券型证券投资基金(2021-06-07至2023-04-24)、平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2021-11-23至2023-04-24)。2022-10-13
张璐平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理112张璐:女,北京大学企业管理专业硕士研究生。曾先后担任中信建投证券股份有限公司交易员、中信建投基金管理有限公司专户投资张璐女士,北京大学企业管理专业硕士研究生。曾先后担任中信建投证券股份有限公司交易员、中信建投基金管理有限公司专户投资经理、招商信诺资产管理有限公司固定收益投资总监。2022年9月加入平安基金管理有限公司,现担任平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安惠复纯债债券型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金、平安CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金、平安惠悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2022-12-18

基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)

三季度债券市场整体延续了偏多头趋势的走势特点。具体来看,利率债方面,7月的变盘点来自央行超预期降息,利率突破前低。8月初开始,央行提示长债风险,通过卖债和自律调查开展压力测试,债市成交缩量,利率上行,其后卖债扰动逐渐弱化、利率下行。9月下旬,政治局会议的政策风险转变,虽然货币宽松力度较大,但增量政策预期叠加股市大涨带来的赎回,利率调整明显。信用债方面,8月调整开始且信用利差走阔,长期限、低等级信用债表现更弱。季末回表、SPV超标乃至股市上涨等因素导致赎回担忧至今仍未消解,信用债持续处于情绪偏弱状态。报告期内,本基金主要配置利率债,同时适当进行利率债的波段交易来增厚组合收益。

基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)

2024年上半年,债券市场整体延续牛市格局,各品种各期限收益率均出现较为大幅的下行。支撑债牛格局的主要逻辑,依然是内需不足的基本面大背景下,广谱利率收益率逐级下台阶的资产荒格局延续。二季度阶段性出现过一些扰动因素,例如超长期国债发行节奏的不确定性等等,但是在内需不足的大逻辑背景下,对整体收益率下行的趋势造成了一些扰动但并不足以扭转趋势。报告期内,本基金根据市场情况灵活调整组合的杠杆和久期,适当进行利率债的波段交易来增厚组合收益。

基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)

一季度,经济整体有强有弱、分化明显。宏观和微观存在温差,其中:出口、投资、工业生产较强;地产销售进一步下探,建筑施工等实物工作量未见明显起色,物价延续低位。内需不足、供大于求的境况依然明显。政策层面,两会经济目标未超预期,着眼于高质量发展和结构性转型。两会定调积极的财政政策适度加力、提质增效,组合使用专项债、国债以及税费优惠、财政补助、财政贴息、融资担保等多种政策工具,适度扩大财政支出规模;稳健的货币政策灵活适度、精准有效,同时提及“避免资金沉淀空转”。债券市场,利率方面,一季度,发债进度慢于预期,银行资金整体充裕、存在一定欠配,利率在降准降息预期催化下开启下行行情,3月份,农商行舆情扰动,叠加前期下行过多,市场开始止盈震荡,观望国债供给。信用方面,资产荒延续,城投债利差收窄,产业债不同等级利差分化、中低等级表现更好,商金、二永利差也压缩至历史低位。  报告期内,本基金主要配置利率债,同时适当进行利率债的波段交易来增厚组合收益。

基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)

2023年经济整体呈现N型走势。需求端存在明显的分化——消费修复,基建投资、制造业投资增速放缓,出口在高基数效应下略有下滑,地产投资出现深度负增长。2023年,财政支出节奏整体较慢、靠后发力,三季度财政支出有所加快恢复至往年正常进度;货币政策全年保持宽松的基调(于3月、9月各降准0.25%,于6月、8月先后两次下调了政策利率,逆回购利率合计下调 20bp,MLF 利率合计下调 25bp),但二季度信用扩张有所放缓,三季度出于稳汇率的诉求小幅收紧资金利率,四季度汇率制约降低、临近年末资金转松。债券市场走势方面,春节前延续2022年底的复苏主线,3月开始政策补强刺激、基本面预期下修,叠加货币政策宽松驱动债市收益率震荡下行,8月降息之后汇率风险叠加供给冲击,利率上行,临近年末,供给压力减轻、汇率风险缓释,资金转松,市场开始抢跑开年行情。报告期内,本基金主要配置利率债,同时适当进行利率债的波段交易来增厚组合收益。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)

展望下半年,整体基本面方面需求不足的大背景并没有发生变化,资产荒格局下债券牛市的根基尚未动摇。随着7月央行降息之后,整体广谱利率将进入新一轮的下行期。对于债市来说,实体风险偏好不足导致资金来源继续增加,而信贷偏弱和债券发行缓慢导致债券供给不足,因而整体利率依然处于下行过程的判断依然维持,在积极把握利率下行带来的投资机会同时,关注来自政策、供给等方面因素可能给市场造成的扰动。