平安合禧1年定开债发起式
(015622.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2.00
成立日期2022-10-13
总资产规模
10.70亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0682基金经理段玮婧张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.30%
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平安合禧1年定开债发起式(015622) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
平安合禧1年定开债发起式历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30155.60万0.30%51.87万0.10%
2024-05-31--0.30%--0.10%
2023-12-31104.68万0.30%34.89万0.10%
2023-06-3031.57万0.30%10.52万0.10%
2022-12-3113.64万0.30%4.55万0.10%