平安合禧1年定开债发起式 (015622.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2.00	成立日期	2022-10-13	总资产规模	10.70亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0682元基金经理段玮婧、张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.30%
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平安合禧1年定开债发起式(015622) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-07

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-07	2024-11-07	0.05 元	9.86亿	4,928.36万元	4.58%	--

拆分折算日	拆分折算比例
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