国投瑞银顺晖一年定开债发起式 (015624.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0650元基金经理李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
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国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0650元 | 1.0993元 |
| 2024-12-20 | 1.0646元 | 1.0989元 |
| 2024-12-19 | 1.0627元 | 1.0970元 |
| 2024-12-18 | 1.0626元 | 1.0969元 |
| 2024-12-17 | 1.0637元 | 1.0980元 |
| 2024-12-16 | 1.0643元 | 1.0986元 |
| 2024-12-13 | 1.0622元 | 1.0965元 |
| 2024-12-12 | 1.0602元 | 1.0945元 |
| 2024-12-11 | 1.0597元 | 1.0940元 |
| 2024-12-10 | 1.0595元 | 1.0938元 |
| 2024-12-09 | 1.0565元 | 1.0908元 |
| 2024-12-06 | 1.0556元 | 1.0899元 |
| 2024-12-05 | 1.0557元 | 1.0900元 |
| 2024-12-04 | 1.0553元 | 1.0896元 |
| 2024-12-03 | 1.0540元 | 1.0883元 |
| 2024-12-02 | 1.0542元 | 1.0885元 |
| 2024-11-29 | 1.0516元 | 1.0859元 |
| 2024-11-28 | 1.0506元 | 1.0849元 |
| 2024-11-27 | 1.0499元 | 1.0842元 |
| 2024-11-26 | 1.0498元 | 1.0841元 |
| 2024-11-25 | 1.0495元 | 1.0838元 |
| 2024-11-22 | 1.0486元 | 1.0829元 |
| 2024-11-21 | 1.0483元 | 1.0826元 |
| 2024-11-20 | 1.0476元 | 1.0819元 |
| 2024-11-19 | 1.0476元 | 1.0819元 |
| 2024-11-18 | 1.0474元 | 1.0817元 |
| 2024-11-15 | 1.0478元 | 1.0821元 |
| 2024-11-14 | 1.0476元 | 1.0819元 |
| 2024-11-13 | 1.0476元 | 1.0819元 |
| 2024-11-12 | 1.0480元 | 1.0823元 |
| 2024-11-11 | 1.0471元 | 1.0814元 |
| 2024-11-08 | 1.0466元 | 1.0809元 |
| 2024-11-07 | 1.0461元 | 1.0804元 |
| 2024-11-06 | 1.0453元 | 1.0796元 |
| 2024-11-05 | 1.0451元 | 1.0794元 |
| 2024-11-04 | 1.0448元 | 1.0791元 |
| 2024-11-01 | 1.0444元 | 1.0787元 |
| 2024-10-31 | 1.0432元 | 1.0775元 |
| 2024-10-30 | 1.0426元 | 1.0769元 |
| 2024-10-29 | 1.0424元 | 1.0767元 |
| 2024-10-28 | 1.0422元 | 1.0765元 |
| 2024-10-25 | 1.0426元 | 1.0769元 |
| 2024-10-24 | 1.0426元 | 1.0769元 |
| 2024-10-23 | 1.0428元 | 1.0771元 |
| 2024-10-22 | 1.0438元 | 1.0781元 |
| 2024-10-21 | 1.0450元 | 1.0793元 |
| 2024-10-18 | 1.0451元 | 1.0794元 |
| 2024-10-17 | 1.0455元 | 1.0798元 |
| 2024-10-16 | 1.0447元 | 1.0790元 |
| 2024-10-15 | 1.0449元 | 1.0792元 |
