富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）A (015757.jj)持有人户数768.00 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0355元基金经理石婧管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
| 相关基金: | 主从基金富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）C | ||||
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富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）A(015757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-12-20 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-12-19 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-12-18 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-12-17 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-12-16 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-12-13 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-12 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-11 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-10 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-12-09 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-12-06 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-12-05 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-12-04 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-12-03 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-12-02 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-29 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-28 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-11-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-26 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-25 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-11-22 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-21 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-20 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-19 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-18 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-15 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-14 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-13 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-12 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-11 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-08 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-07 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-06 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-05 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-04 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-11-01 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-10-31 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-30 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-10-29 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-10-28 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-25 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-10-24 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-10-23 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-10-22 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-21 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-10-18 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-10-17 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-10-16 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-10-15 | 1.0221元 | 1.0221元 |
