富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）A (015757.jj) | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9994元基金经理石婧管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.03% |
| 相关基金: | 主从基金富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）C | ||||
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富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）A(015757) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-08-28 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-08-27 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-08-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-08-23 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-08-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-08-21 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-08-20 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-08-19 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-08-16 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-08-15 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-08-14 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-13 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-08-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-08-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-08-08 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-08-07 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-08-06 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-08-05 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-08-02 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-08-01 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-31 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-30 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-29 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-26 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-23 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-22 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-19 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-18 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-17 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-16 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-15 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-12 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-11 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-10 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-09 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-07-08 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-05 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-04 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-03 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-02 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-01 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-28 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-06-27 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-26 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-06-25 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-06-24 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-06-21 | 1.0167元 | 1.0167元 |
