兴证全球恒泰一年定开债券发起式(015811) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0247元 | 1.0916元 |
| 2024-12-13 | 1.0242元 | 1.0911元 |
| 2024-12-06 | 1.0204元 | 1.0873元 |
| 2024-11-29 | 1.0163元 | 1.0832元 |
| 2024-11-22 | 1.0139元 | 1.0808元 |
| 2024-11-15 | 1.0129元 | 1.0798元 |
| 2024-11-08 | 1.0113元 | 1.0782元 |
| 2024-11-01 | 1.0092元 | 1.0761元 |
| 2024-10-25 | 1.0081元 | 1.0750元 |
| 2024-10-18 | 1.0105元 | 1.0774元 |
| 2024-10-11 | 1.0071元 | 1.0740元 |
| 2024-09-30 | 1.0062元 | 1.0731元 |
| 2024-09-27 | 1.0105元 | 1.0774元 |
| 2024-09-20 | 1.0132元 | 1.0801元 |
| 2024-09-13 | 1.0124元 | 1.0793元 |
| 2024-09-06 | 1.0107元 | 1.0776元 |
| 2024-08-30 | 1.0090元 | 1.0759元 |
| 2024-08-23 | 1.0096元 | 1.0765元 |
| 2024-08-16 | 1.0094元 | 1.0763元 |
| 2024-08-09 | 1.0099元 | 1.0768元 |
| 2024-08-05 | 1.0116元 | 1.0785元 |
| 2024-08-02 | 1.0113元 | 1.0782元 |
| 2024-08-01 | 1.0109元 | 1.0778元 |
| 2024-07-31 | 1.0108元 | 1.0777元 |
| 2024-07-30 | 1.0109元 | 1.0778元 |
| 2024-07-29 | 1.0101元 | 1.0770元 |
| 2024-07-26 | 1.0088元 | 1.0757元 |
| 2024-07-25 | 1.0079元 | 1.0748元 |
| 2024-07-24 | 1.0066元 | 1.0735元 |
| 2024-07-23 | 1.0065元 | 1.0734元 |
| 2024-07-22 | 1.0064元 | 1.0733元 |
| 2024-07-19 | 1.0060元 | 1.0729元 |
| 2024-07-12 | 1.0127元 | 1.0722元 |
| 2024-07-05 | 1.0119元 | 1.0714元 |
| 2024-06-28 | 1.0113元 | 1.0708元 |
| 2024-06-21 | 1.0102元 | 1.0697元 |
| 2024-06-14 | 1.0217元 | 1.0692元 |
| 2024-06-07 | 1.0210元 | 1.0685元 |
| 2024-05-31 | 1.0198元 | 1.0673元 |
| 2024-05-24 | 1.0190元 | 1.0665元 |
| 2024-05-17 | 1.0178元 | 1.0653元 |
| 2024-05-10 | 1.0167元 | 1.0642元 |
| 2024-04-30 | 1.0148元 | 1.0623元 |
| 2024-04-26 | 1.0160元 | 1.0635元 |
| 2024-04-19 | 1.0163元 | 1.0638元 |
| 2024-04-12 | 1.0140元 | 1.0615元 |
| 2024-04-03 | 1.0109元 | 1.0584元 |
| 2024-03-29 | 1.0098元 | 1.0573元 |
| 2024-03-22 | 1.0092元 | 1.0567元 |
| 2024-03-15 | 1.0178元 | 1.0553元 |
