华泰柏瑞益安三个月定开债券 (015852.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数268.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0459元基金经理罗远航 、 闫泽君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
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华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0156 元 | 3.02亿 | 471.23万元 | 1.49% | -- |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.0103 元 | 3.00亿 | 309.23万元 | 1.01% | |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.0076 元 | 4.23亿 | 321.75万元 | 0.75% | 1.73% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.01 元 | 10.49亿 | 1,049.45万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
