华泰柏瑞益安三个月定开债券 (015852.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0365元基金经理罗远航 、 闫泽君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 45.74万元 | 0.30% | 15.25万元 | 0.10% |
| 2024-05-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 300.26万元 | 0.30% | 100.09万元 | 0.10% |
| 2023-11-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 194.97万元 | 0.30% | 64.99万元 | 0.10% |
