华泰柏瑞益安三个月定开债券 (015852.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数268.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0459元基金经理罗远航 、 闫泽君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0459元 | 1.0894元 |
| 2024-12-19 | 1.0435元 | 1.0870元 |
| 2024-12-18 | 1.0428元 | 1.0863元 |
| 2024-12-17 | 1.0441元 | 1.0876元 |
| 2024-12-16 | 1.0447元 | 1.0882元 |
| 2024-12-13 | 1.0426元 | 1.0861元 |
| 2024-12-12 | 1.0405元 | 1.0840元 |
| 2024-12-11 | 1.0400元 | 1.0835元 |
| 2024-12-10 | 1.0396元 | 1.0831元 |
| 2024-12-09 | 1.0358元 | 1.0793元 |
| 2024-12-06 | 1.0343元 | 1.0778元 |
| 2024-12-05 | 1.0346元 | 1.0781元 |
| 2024-12-04 | 1.0345元 | 1.0780元 |
| 2024-12-03 | 1.0328元 | 1.0763元 |
| 2024-12-02 | 1.0331元 | 1.0766元 |
| 2024-11-29 | 1.0305元 | 1.0740元 |
| 2024-11-28 | 1.0292元 | 1.0727元 |
| 2024-11-27 | 1.0280元 | 1.0715元 |
| 2024-11-26 | 1.0280元 | 1.0715元 |
| 2024-11-25 | 1.0279元 | 1.0714元 |
| 2024-11-22 | 1.0271元 | 1.0706元 |
| 2024-11-21 | 1.0270元 | 1.0705元 |
| 2024-11-20 | 1.0261元 | 1.0696元 |
| 2024-11-19 | 1.0262元 | 1.0697元 |
| 2024-11-18 | 1.0256元 | 1.0691元 |
| 2024-11-15 | 1.0262元 | 1.0697元 |
| 2024-11-14 | 1.0262元 | 1.0697元 |
| 2024-11-13 | 1.0259元 | 1.0694元 |
| 2024-11-12 | 1.0265元 | 1.0700元 |
| 2024-11-11 | 1.0255元 | 1.0690元 |
| 2024-11-08 | 1.0251元 | 1.0686元 |
| 2024-11-07 | 1.0248元 | 1.0683元 |
| 2024-11-06 | 1.0240元 | 1.0675元 |
| 2024-11-05 | 1.0241元 | 1.0676元 |
| 2024-11-04 | 1.0237元 | 1.0672元 |
| 2024-11-01 | 1.0235元 | 1.0670元 |
| 2024-10-31 | 1.0226元 | 1.0661元 |
| 2024-10-30 | 1.0218元 | 1.0653元 |
| 2024-10-29 | 1.0218元 | 1.0653元 |
| 2024-10-28 | 1.0216元 | 1.0651元 |
| 2024-10-25 | 1.0218元 | 1.0653元 |
| 2024-10-24 | 1.0214元 | 1.0649元 |
| 2024-10-23 | 1.0216元 | 1.0651元 |
| 2024-10-22 | 1.0222元 | 1.0657元 |
| 2024-10-21 | 1.0236元 | 1.0671元 |
| 2024-10-18 | 1.0238元 | 1.0673元 |
| 2024-10-17 | 1.0245元 | 1.0680元 |
| 2024-10-16 | 1.0232元 | 1.0667元 |
| 2024-10-15 | 1.0237元 | 1.0672元 |
| 2024-10-14 | 1.0229元 | 1.0664元 |
