华泰柏瑞益安三个月定开债券 (015852.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0191元持有人户数268.00基金经理罗远航 、 闫泽君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
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华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0191元 | 1.0626元 |
| 2024-09-27 | 1.0212元 | 1.0647元 |
| 2024-09-26 | 1.0276元 | 1.0711元 |
| 2024-09-25 | 1.0296元 | 1.0731元 |
| 2024-09-24 | 1.0271元 | 1.0706元 |
| 2024-09-23 | 1.0283元 | 1.0718元 |
| 2024-09-20 | 1.0438元 | 1.0717元 |
| 2024-09-19 | 1.0435元 | 1.0714元 |
| 2024-09-18 | 1.0437元 | 1.0716元 |
| 2024-09-13 | 1.0426元 | 1.0705元 |
| 2024-09-12 | 1.0416元 | 1.0695元 |
| 2024-09-11 | 1.0413元 | 1.0692元 |
| 2024-09-10 | 1.0404元 | 1.0683元 |
| 2024-09-09 | 1.0399元 | 1.0678元 |
| 2024-09-06 | 1.0391元 | 1.0670元 |
| 2024-09-05 | 1.0390元 | 1.0669元 |
| 2024-09-04 | 1.0388元 | 1.0667元 |
| 2024-09-03 | 1.0383元 | 1.0662元 |
| 2024-09-02 | 1.0378元 | 1.0657元 |
| 2024-08-30 | 1.0365元 | 1.0644元 |
| 2024-08-29 | 1.0363元 | 1.0642元 |
| 2024-08-28 | 1.0365元 | 1.0644元 |
| 2024-08-27 | 1.0354元 | 1.0633元 |
| 2024-08-26 | 1.0369元 | 1.0648元 |
| 2024-08-23 | 1.0375元 | 1.0654元 |
| 2024-08-22 | 1.0372元 | 1.0651元 |
| 2024-08-21 | 1.0368元 | 1.0647元 |
| 2024-08-20 | 1.0372元 | 1.0651元 |
| 2024-08-19 | 1.0372元 | 1.0651元 |
| 2024-08-16 | 1.0366元 | 1.0645元 |
| 2024-08-15 | 1.0368元 | 1.0647元 |
| 2024-08-14 | 1.0384元 | 1.0663元 |
| 2024-08-13 | 1.0368元 | 1.0647元 |
| 2024-08-12 | 1.0357元 | 1.0636元 |
| 2024-08-09 | 1.0382元 | 1.0661元 |
| 2024-08-08 | 1.0394元 | 1.0673元 |
| 2024-08-07 | 1.0411元 | 1.0690元 |
| 2024-08-06 | 1.0402元 | 1.0681元 |
| 2024-08-05 | 1.0409元 | 1.0688元 |
| 2024-08-02 | 1.0403元 | 1.0682元 |
| 2024-08-01 | 1.0395元 | 1.0674元 |
| 2024-07-31 | 1.0384元 | 1.0663元 |
| 2024-07-30 | 1.0380元 | 1.0659元 |
| 2024-07-29 | 1.0376元 | 1.0655元 |
| 2024-07-26 | 1.0369元 | 1.0648元 |
| 2024-07-25 | 1.0365元 | 1.0644元 |
| 2024-07-24 | 1.0360元 | 1.0639元 |
| 2024-07-23 | 1.0361元 | 1.0640元 |
| 2024-07-22 | 1.0349元 | 1.0628元 |
| 2024-07-19 | 1.0334元 | 1.0613元 |
