华泰柏瑞益安三个月定开债券 (015852.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数268.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0459元基金经理罗远航 、 闫泽君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
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华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.48% | 0.61% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.80% | 0.50% | -0.18% | -0.19% | 0.34% | 0.77% | 1.49% | 5.85% |
| 2023 | 0.04% | -0.03% | 0.40% | 0.25% | 0.51% | 0.32% | 0.15% | 0.36% | -0.16% | 0.07% | -0.01% | 0.80% | 2.72% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% | -- |
