华泰柏瑞益安三个月定开债券
(015852.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司		成立日期2022-11-08
总资产规模
3.12亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0365元基金经理罗远航 、 闫泽君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57%
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华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰柏瑞益安三个月定开债券.(015852) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞益安三个月定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元3.12亿3.02亿元--
2024-03-31--3.05亿3.00亿元--
2023-12-311.01元3.04亿3.00亿元--
2023-09-30--4.29亿4.23亿元--
2023-06-301.01元10.66亿10.57亿元--
2023-03-311.01元10.58亿10.49亿元--
2022-11-081.00元20.00亿20.00亿元--

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