华泰柏瑞益安三个月定开债券 (015852.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数268.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0459元基金经理罗远航 、 闫泽君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68% | 99.32% | 268.00 | 116.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.08% | 99.92% | 244.00 | 124.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.02% | 99.98% | 210.00 | 507.70万元 | -- |
