中欧港股数字经济混合发起(QDII)C (015885.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.2753元持有人户数1.42万基金经理FANG SHENSHEN 、 张聪管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率13.49% |
| 相关基金: | 主从基金中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | ||||
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,008.72万 | 83.31% |
| (其中) 股票 | 7,008.72万 | 83.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,342.33万 | 15.96% |
| 3 | 其他资产 | 61.29万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.31%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 3,922.67万 | 46.63% |
| 电信服务 | 1,625.95万 | 19.33% |
| 信息技术 | 1,369.42万 | 16.28% |
| 公用事业 | 87.43万 | 1.04% |
| 地产业 | 3.23万 | 0.04% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.31%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 3,922.67万 | 46.63% |
| 电信服务 | 1,625.95万 | 19.33% |
| 信息技术 | 1,369.42万 | 16.28% |
| 公用事业 | 87.43万 | 1.04% |
| 地产业 | 3.23万 | 0.04% |
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