中欧港股数字经济混合发起(QDII)C (015885.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.2753元持有人户数1.42万基金经理FANG SHENSHEN 、 张聪管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率13.49% |
| 相关基金: | 主从基金中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | ||||
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-06-30 | 52.61万元 | 1.80% | 10.23万元 | 0.35% |
| 2024-06-05 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 95.20万元 | 1.80% | 18.51万元 | 0.35% |
| 2023-06-30 | 48.11万元 | 1.80% | 9.36万元 | 0.35% |
| 2022-12-31 | 7.62万元 | 1.80% | 1.48万元 | 0.35% |
