中欧港股数字经济混合发起(QDII)C (015885.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1.42万 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.3214元基金经理FANG SHENSHEN 、 张聪管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率13.82% |
| 相关基金: | 主从基金中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | ||||
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2024-12-20 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2024-12-19 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2024-12-18 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2024-12-17 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2024-12-16 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-12-13 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2024-12-12 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2024-12-11 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2024-12-10 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2024-12-09 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-12-06 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2024-12-05 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2024-12-04 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2024-12-03 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-12-02 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-11-29 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2024-11-28 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2024-11-27 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-11-26 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2024-11-25 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2024-11-22 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-11-21 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2024-11-20 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2024-11-19 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-11-18 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2024-11-15 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-11-14 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-11-13 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2024-11-12 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2024-11-11 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2024-11-08 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-11-07 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-11-06 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-11-05 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2024-11-04 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2024-11-01 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-10-31 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-10-30 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-10-29 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2024-10-28 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-10-25 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2024-10-24 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-10-23 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2024-10-22 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-10-21 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-10-18 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-10-17 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-10-16 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-10-15 | 1.2059元 | 1.2059元 |
