中欧港股数字经济混合发起(QDII)C (015885.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1.42万 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2878元基金经理FANG SHENSHEN 、 张聪管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率13.20% |
| 相关基金: | 主从基金中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | ||||
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2024-11-11 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2024-11-08 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-11-07 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-11-06 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-11-05 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2024-11-04 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2024-11-01 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-10-31 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-10-30 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-10-29 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2024-10-28 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-10-25 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2024-10-24 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-10-23 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2024-10-22 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-10-21 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-10-18 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-10-17 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-10-16 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-10-15 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2024-10-14 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-10-11 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-10-10 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2024-10-09 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-10-08 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-09-30 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2024-09-27 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-09-26 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-09-25 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-09-24 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-09-23 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-09-20 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-09-19 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-09-18 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-09-13 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-09-12 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-09-11 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-09-10 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-09-09 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-09-06 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-09-05 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-09-04 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-09-03 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-09-02 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-08-30 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-29 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-08-28 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-08-27 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-08-26 | 1.0053元 | 1.0053元 |
