中欧港股数字经济混合发起(QDII)C (015885.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1.42万 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.3214元基金经理FANG SHENSHEN 、 张聪管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率13.82% |
| 相关基金: | 主从基金中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | ||||
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 6,765.95万 | 5,305.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 6,154.25万 | 6,020.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,688.99万 | 2,725.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3,065.16万 | 3,036.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,801.71万 | 2,692.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 3,187.64万 | 2,960.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 3,702.92万 | 3,280.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 1,218.09万 | 1,098.96万元 | -- |
