中欧港股数字经济混合发起(QDII)C (015885.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.2753元持有人户数1.42万基金经理FANG SHENSHEN 、 张聪管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率13.49% |
| 相关基金: | 主从基金中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | ||||
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.28% | 0.72% | 1.42万 | 4,328.42元 | -- |
| 2023-12-31 | 98.56% | 1.44% | 8,083.00 | 3,791.31元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 1.11万 | 2,859.72元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 3,260.00 | 3,736.42元 | -- |
