永赢医药创新智选混合发起A (015915.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8144元基金经理光磊 、 储可凡 、 单林管理费用率1.20%管托费用率0.05%持仓换手率231.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.52% |
| 相关基金: | 主从基金永赢医药创新智选混合发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢医药创新智选混合发起A(015915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-07-25 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-07-24 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-07-23 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-07-22 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-07-19 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-07-18 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-07-17 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-07-16 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-07-15 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-07-12 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-07-11 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-07-10 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-07-09 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-07-08 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-07-05 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-07-04 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-07-03 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-07-02 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-07-01 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-06-28 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-06-27 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-06-26 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-06-25 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-06-24 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-06-21 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-06-20 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-06-19 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-06-18 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-06-17 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-06-14 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-06-13 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-06-12 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-06-11 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-06-07 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-06-06 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-06-05 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-06-04 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-06-03 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-05-31 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-05-30 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-05-29 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-05-28 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-05-27 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-05-24 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-05-23 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-05-22 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-05-21 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-05-20 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-05-17 | 0.9535元 | 0.9535元 |
