永赢医药创新智选混合发起A (015915.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,615.00 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9211元基金经理储可凡 、 单林管理费用率1.20%管托费用率0.05%持仓换手率463.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.88% |
| 相关基金: | 主从基金永赢医药创新智选混合发起C | ||||
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永赢医药创新智选混合发起A(015915) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-12-19 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-12-18 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-12-17 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-12-16 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-12-13 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-12-12 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-12-11 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-12-10 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-12-09 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-12-06 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-12-05 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-12-04 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-12-03 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-12-02 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-29 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-11-28 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-11-27 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-11-26 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-11-25 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-11-22 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-11-21 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-11-20 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-11-19 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-11-18 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-11-15 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-11-14 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-11-13 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-11-12 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-11-11 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-11-08 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-11-07 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-11-06 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-11-05 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-11-04 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-11-01 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-10-31 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-10-30 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-10-29 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-10-28 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-10-25 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-10-24 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-10-23 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-10-22 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-10-21 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-10-18 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-10-17 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-10-16 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-10-15 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-10-14 | 0.9679元 | 0.9679元 |
