中信保诚鼎利混合(LOF)C (015937.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数746.00 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.1823元基金经理吴振华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.03% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚鼎利混合(LOF)A | ||||
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中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-12-20 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-12-19 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-12-18 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-12-17 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-12-16 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-12-13 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-12-12 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-12-11 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-12-10 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-12-09 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-12-06 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-12-05 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-12-04 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-12-03 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-12-02 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-11-29 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-11-28 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-11-27 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-11-26 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-11-25 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-11-22 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-11-21 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-11-20 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-11-19 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-11-18 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-11-15 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-11-14 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-11-13 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-11-12 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2024-11-11 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-11-08 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-11-07 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-11-06 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-11-05 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-11-04 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-11-01 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-10-31 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-10-30 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-10-29 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-10-28 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-10-25 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-10-24 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-10-23 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-10-22 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-10-21 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-10-18 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-10-17 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-10-16 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-10-15 | 1.0878元 | 1.0878元 |
