中信保诚鼎利混合(LOF)C (015937.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0284元基金经理吴振华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.31% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚鼎利混合(LOF)A | ||||
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中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-07-25 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-24 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-23 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-22 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-07-19 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-07-18 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-07-17 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-07-16 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-07-15 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-07-12 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-07-11 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-07-10 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-07-09 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-07-08 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-07-05 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-04 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-03 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-07-02 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-01 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-06-28 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-06-27 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-06-26 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-06-25 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-06-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-06-21 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-20 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-06-19 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-06-18 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-06-17 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-06-14 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-06-13 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-06-12 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-06-11 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-06-07 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-06-06 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-06-05 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-06-04 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-06-03 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-05-31 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-05-30 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-05-29 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-05-28 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-05-27 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-05-24 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-05-23 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-05-22 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-05-21 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-05-20 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-05-17 | 0.9822元 | 0.9822元 |
