万家中证同业存单AAA指数7天持有期 (015955.jj)万家基金管理有限公司持有人户数7.06万 | 成立日期 | 2022-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0598元基金经理郅元 、 张如晨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
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万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.64亿 | 91.98% |
| (其中) 债券 | 20.64亿 | 91.98% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.79亿 | 7.98% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 93.88万 | 0.04% |
| 4 | 其他资产 | 12.00 | 0.00% |
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