万家中证同业存单AAA指数7天持有期 (015955.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数7.70万 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2022-06-23当前净值1.0646 (2025-04-16) 基金经理郅元 、 张如晨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.25% | |
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万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 33.82亿 | 95.83% |
| (其中) 债券 | 33.82亿 | 95.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 76.68万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 1.46亿 | 4.14% |
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