万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-23 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-04-22 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-04-21 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-04-18 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-04-17 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-04-16 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-04-15 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-04-14 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-04-11 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-04-10 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-04-09 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-04-08 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-04-07 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-04-03 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-04-02 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-04-01 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-03-31 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-03-28 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-03-27 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-03-26 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-03-25 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-03-24 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-03-21 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-03-20 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-03-19 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-03-18 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-03-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-03-14 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-03-13 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-03-12 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-03-11 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-03-10 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-03-07 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-03-06 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-03-05 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-03-04 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-03-03 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-02-28 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-02-27 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-02-26 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-02-25 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-02-24 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-02-21 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-02-20 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-02-19 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-02-18 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-02-17 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-02-14 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-02-13 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-02-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
