万家中证同业存单AAA指数7天持有期 (015955.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0506元基金经理郅元管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
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万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-07-25 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-07-24 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-07-23 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-07-22 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-07-19 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-18 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-17 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-16 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-15 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-12 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-11 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-10 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-09 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-08 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-05 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-04 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-03 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-02 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-07-01 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-06-28 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-06-27 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-06-26 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-06-25 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-06-24 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-06-21 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-06-20 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-06-19 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-06-18 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-06-17 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-06-14 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-06-13 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-06-12 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-06-11 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-06-07 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-06-06 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-06-05 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-06-04 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-06-03 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-05-31 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-05-30 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-05-29 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-05-28 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-05-27 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-05-24 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-05-23 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-05-22 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-05-21 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-05-20 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-05-17 | 1.0468元 | 1.0468元 |
