万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于:2025-07-18
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-07-18 | 1.0694元 | 1.0694元 |
2025-07-17 | 1.0694元 | 1.0694元 |
2025-07-16 | 1.0693元 | 1.0693元 |
2025-07-15 | 1.0692元 | 1.0692元 |
2025-07-14 | 1.0690元 | 1.0690元 |
2025-07-11 | 1.0690元 | 1.0690元 |
2025-07-10 | 1.0690元 | 1.0690元 |
2025-07-09 | 1.0691元 | 1.0691元 |
2025-07-08 | 1.0691元 | 1.0691元 |
2025-07-07 | 1.0692元 | 1.0692元 |
2025-07-04 | 1.0691元 | 1.0691元 |
2025-07-03 | 1.0690元 | 1.0690元 |
2025-07-02 | 1.0689元 | 1.0689元 |
2025-07-01 | 1.0686元 | 1.0686元 |
2025-06-30 | 1.0685元 | 1.0685元 |
2025-06-27 | 1.0684元 | 1.0684元 |
2025-06-26 | 1.0682元 | 1.0682元 |
2025-06-25 | 1.0683元 | 1.0683元 |
2025-06-24 | 1.0682元 | 1.0682元 |
2025-06-23 | 1.0683元 | 1.0683元 |
2025-06-20 | 1.0682元 | 1.0682元 |
2025-06-19 | 1.0682元 | 1.0682元 |
2025-06-18 | 1.0681元 | 1.0681元 |
2025-06-17 | 1.0680元 | 1.0680元 |
2025-06-16 | 1.0678元 | 1.0678元 |
2025-06-13 | 1.0677元 | 1.0677元 |
2025-06-12 | 1.0676元 | 1.0676元 |
2025-06-11 | 1.0676元 | 1.0676元 |
2025-06-10 | 1.0676元 | 1.0676元 |
2025-06-09 | 1.0675元 | 1.0675元 |
2025-06-06 | 1.0673元 | 1.0673元 |
2025-06-05 | 1.0671元 | 1.0671元 |
2025-06-04 | 1.0670元 | 1.0670元 |
2025-06-03 | 1.0669元 | 1.0669元 |
2025-05-30 | 1.0668元 | 1.0668元 |
2025-05-29 | 1.0666元 | 1.0666元 |
2025-05-28 | 1.0666元 | 1.0666元 |
2025-05-27 | 1.0667元 | 1.0667元 |
2025-05-26 | 1.0667元 | 1.0667元 |
2025-05-23 | 1.0666元 | 1.0666元 |
2025-05-22 | 1.0666元 | 1.0666元 |
2025-05-21 | 1.0666元 | 1.0666元 |
2025-05-20 | 1.0666元 | 1.0666元 |
2025-05-19 | 1.0666元 | 1.0666元 |
2025-05-16 | 1.0665元 | 1.0665元 |
2025-05-15 | 1.0666元 | 1.0666元 |
2025-05-14 | 1.0666元 | 1.0666元 |
2025-05-13 | 1.0666元 | 1.0666元 |
2025-05-12 | 1.0665元 | 1.0665元 |
2025-05-09 | 1.0664元 | 1.0664元 |