万家中证同业存单AAA指数7天持有期 (015955.jj)万家基金管理有限公司持有人户数7.06万 | 成立日期 | 2022-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0599元基金经理郅元 、 张如晨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
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万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-10-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 293.14万元 | 0.20% | 73.29万元 | 0.05% |
| 2024-06-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 735.32万元 | 0.20% | 183.83万元 | 0.05% |
| 2023-09-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 373.35万元 | 0.20% | 93.34万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 408.74万元 | 0.20% | 102.19万元 | 0.05% |
