万家中证同业存单AAA指数7天持有期 (015955.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数7.70万 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2022-06-23当前净值1.0646 (2025-04-16) 基金经理郅元 、 张如晨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.25% | |
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万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2025-04-16
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.05% | 0.02% | 0.25% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38% |
| 2024 | 0.20% | 0.23% | 0.14% | 0.30% | 0.15% | 0.19% | 0.15% | 0.09% | 0.13% | 0.10% | 0.21% | 0.38% | 2.31% |
| 2023 | 0.15% | 0.11% | 0.24% | 0.20% | 0.35% | 0.24% | 0.20% | 0.19% | 0.07% | 0.13% | 0.14% | 0.38% | 2.41% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41% | 0.27% | 0.11% | 0.13% | 0.10% | 0.20% | -- |
