万家中证同业存单AAA指数7天持有期 (015955.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0506元基金经理郅元管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
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万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 29.86亿 | 28.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.55亿 | 24.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 51.11亿 | 49.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 39.07亿 | 37.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 30.59亿 | 29.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 32.31亿 | 31.76亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 48.11亿 | 47.52亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 39.60亿 | 39.29亿元 | -- |
