万家中证同业存单AAA指数7天持有期 (015955.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数7.70万 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2022-06-23当前净值1.0646 (2025-04-14) 基金经理郅元 、 张如晨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.25% | |
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万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.06元 | 29.21亿 | 27.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 22.43亿 | 21.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 29.86亿 | 28.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.55亿 | 24.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 51.11亿 | 49.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 39.07亿 | 37.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 30.59亿 | 29.83亿元 | -- |
