汇安裕盈纯债债券C (015996.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0164元持有人户数5.00基金经理吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.63% |
| 相关基金: | 主从基金汇安裕盈纯债债券A | ||||
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汇安裕盈纯债债券C(015996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0164元 | 1.0324元 |
| 2024-09-27 | 1.0174元 | 1.0334元 |
| 2024-09-26 | 1.0208元 | 1.0368元 |
| 2024-09-25 | 1.0218元 | 1.0378元 |
| 2024-09-24 | 1.0208元 | 1.0368元 |
| 2024-09-23 | 1.0216元 | 1.0376元 |
| 2024-09-20 | 1.0214元 | 1.0374元 |
| 2024-09-19 | 1.0212元 | 1.0372元 |
| 2024-09-18 | 1.0214元 | 1.0374元 |
| 2024-09-13 | 1.0210元 | 1.0370元 |
| 2024-09-12 | 1.0208元 | 1.0368元 |
| 2024-09-11 | 1.0206元 | 1.0366元 |
| 2024-09-10 | 1.0202元 | 1.0362元 |
| 2024-09-09 | 1.0200元 | 1.0360元 |
| 2024-09-06 | 1.0200元 | 1.0360元 |
| 2024-09-05 | 1.0200元 | 1.0360元 |
| 2024-09-04 | 1.0198元 | 1.0358元 |
| 2024-09-03 | 1.0198元 | 1.0358元 |
| 2024-09-02 | 1.0194元 | 1.0354元 |
| 2024-08-30 | 1.0188元 | 1.0348元 |
| 2024-08-29 | 1.0186元 | 1.0346元 |
| 2024-08-28 | 1.0186元 | 1.0346元 |
| 2024-08-27 | 1.0182元 | 1.0342元 |
| 2024-08-26 | 1.0188元 | 1.0348元 |
| 2024-08-23 | 1.0190元 | 1.0350元 |
| 2024-08-22 | 1.0188元 | 1.0348元 |
| 2024-08-21 | 1.0186元 | 1.0346元 |
| 2024-08-20 | 1.0188元 | 1.0348元 |
| 2024-08-19 | 1.0190元 | 1.0350元 |
| 2024-08-16 | 1.0190元 | 1.0350元 |
| 2024-08-15 | 1.0192元 | 1.0352元 |
| 2024-08-14 | 1.0198元 | 1.0358元 |
| 2024-08-13 | 1.0194元 | 1.0354元 |
| 2024-08-12 | 1.0188元 | 1.0348元 |
| 2024-08-09 | 1.0204元 | 1.0364元 |
| 2024-08-08 | 1.0212元 | 1.0372元 |
| 2024-08-07 | 1.0218元 | 1.0378元 |
| 2024-08-06 | 1.0216元 | 1.0376元 |
| 2024-08-05 | 1.0220元 | 1.0380元 |
| 2024-08-02 | 1.0218元 | 1.0378元 |
| 2024-08-01 | 1.0216元 | 1.0376元 |
| 2024-07-31 | 1.0210元 | 1.0370元 |
| 2024-07-30 | 1.0206元 | 1.0366元 |
| 2024-07-29 | 1.0204元 | 1.0364元 |
| 2024-07-26 | 1.0202元 | 1.0362元 |
| 2024-07-25 | 1.0200元 | 1.0360元 |
| 2024-07-24 | 1.0198元 | 1.0358元 |
| 2024-07-23 | 1.0198元 | 1.0358元 |
| 2024-07-22 | 1.0194元 | 1.0354元 |
| 2024-07-19 | 1.0186元 | 1.0346元 |
