汇安裕盈纯债债券C(015996) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0292元 | 1.0452元 |
| 2024-12-19 | 1.0274元 | 1.0434元 |
| 2024-12-18 | 1.0264元 | 1.0424元 |
| 2024-12-17 | 1.0270元 | 1.0430元 |
| 2024-12-16 | 1.0276元 | 1.0436元 |
| 2024-12-13 | 1.0264元 | 1.0424元 |
| 2024-12-12 | 1.0248元 | 1.0408元 |
| 2024-12-11 | 1.0240元 | 1.0400元 |
| 2024-12-10 | 1.0236元 | 1.0396元 |
| 2024-12-09 | 1.0222元 | 1.0382元 |
| 2024-12-06 | 1.0220元 | 1.0380元 |
| 2024-12-05 | 1.0220元 | 1.0380元 |
| 2024-12-04 | 1.0216元 | 1.0376元 |
| 2024-12-03 | 1.0210元 | 1.0370元 |
| 2024-12-02 | 1.0212元 | 1.0372元 |
| 2024-11-29 | 1.0196元 | 1.0356元 |
| 2024-11-28 | 1.0186元 | 1.0346元 |
| 2024-11-27 | 1.0182元 | 1.0342元 |
| 2024-11-26 | 1.0182元 | 1.0342元 |
| 2024-11-25 | 1.0182元 | 1.0342元 |
| 2024-11-22 | 1.0182元 | 1.0342元 |
| 2024-11-21 | 1.0186元 | 1.0346元 |
| 2024-11-20 | 1.0182元 | 1.0342元 |
| 2024-11-19 | 1.0182元 | 1.0342元 |
| 2024-11-18 | 1.0178元 | 1.0338元 |
| 2024-11-15 | 1.0182元 | 1.0342元 |
| 2024-11-14 | 1.0184元 | 1.0344元 |
| 2024-11-13 | 1.0184元 | 1.0344元 |
| 2024-11-12 | 1.0184元 | 1.0344元 |
| 2024-11-11 | 1.0180元 | 1.0340元 |
| 2024-11-08 | 1.0180元 | 1.0340元 |
| 2024-11-07 | 1.0180元 | 1.0340元 |
| 2024-11-06 | 1.0176元 | 1.0336元 |
| 2024-11-05 | 1.0176元 | 1.0336元 |
| 2024-11-04 | 1.0174元 | 1.0334元 |
| 2024-11-01 | 1.0174元 | 1.0334元 |
| 2024-10-31 | 1.0168元 | 1.0328元 |
| 2024-10-30 | 1.0166元 | 1.0326元 |
| 2024-10-29 | 1.0164元 | 1.0324元 |
| 2024-10-28 | 1.0164元 | 1.0324元 |
| 2024-10-25 | 1.0164元 | 1.0324元 |
| 2024-10-24 | 1.0162元 | 1.0322元 |
| 2024-10-23 | 1.0162元 | 1.0322元 |
| 2024-10-22 | 1.0166元 | 1.0326元 |
| 2024-10-21 | 1.0174元 | 1.0334元 |
| 2024-10-18 | 1.0176元 | 1.0336元 |
| 2024-10-17 | 1.0178元 | 1.0338元 |
| 2024-10-16 | 1.0172元 | 1.0332元 |
| 2024-10-15 | 1.0176元 | 1.0336元 |
| 2024-10-14 | 1.0174元 | 1.0334元 |
