汇安裕盈纯债债券C(015996) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0188元 | 1.0348元 |
| 2024-08-29 | 1.0186元 | 1.0346元 |
| 2024-08-28 | 1.0186元 | 1.0346元 |
| 2024-08-27 | 1.0182元 | 1.0342元 |
| 2024-08-26 | 1.0188元 | 1.0348元 |
| 2024-08-23 | 1.0190元 | 1.0350元 |
| 2024-08-22 | 1.0188元 | 1.0348元 |
| 2024-08-21 | 1.0186元 | 1.0346元 |
| 2024-08-20 | 1.0188元 | 1.0348元 |
| 2024-08-19 | 1.0190元 | 1.0350元 |
| 2024-08-16 | 1.0190元 | 1.0350元 |
| 2024-08-15 | 1.0192元 | 1.0352元 |
| 2024-08-14 | 1.0198元 | 1.0358元 |
| 2024-08-13 | 1.0194元 | 1.0354元 |
| 2024-08-12 | 1.0188元 | 1.0348元 |
| 2024-08-09 | 1.0204元 | 1.0364元 |
| 2024-08-08 | 1.0212元 | 1.0372元 |
| 2024-08-07 | 1.0218元 | 1.0378元 |
| 2024-08-06 | 1.0216元 | 1.0376元 |
| 2024-08-05 | 1.0220元 | 1.0380元 |
| 2024-08-02 | 1.0218元 | 1.0378元 |
| 2024-08-01 | 1.0216元 | 1.0376元 |
| 2024-07-31 | 1.0210元 | 1.0370元 |
| 2024-07-30 | 1.0206元 | 1.0366元 |
| 2024-07-29 | 1.0204元 | 1.0364元 |
| 2024-07-26 | 1.0202元 | 1.0362元 |
| 2024-07-25 | 1.0200元 | 1.0360元 |
| 2024-07-24 | 1.0198元 | 1.0358元 |
| 2024-07-23 | 1.0198元 | 1.0358元 |
| 2024-07-22 | 1.0194元 | 1.0354元 |
| 2024-07-19 | 1.0186元 | 1.0346元 |
| 2024-07-18 | 1.0184元 | 1.0344元 |
| 2024-07-17 | 1.0186元 | 1.0346元 |
| 2024-07-16 | 1.0186元 | 1.0346元 |
| 2024-07-15 | 1.0186元 | 1.0346元 |
| 2024-07-12 | 1.0182元 | 1.0342元 |
| 2024-07-11 | 1.0178元 | 1.0338元 |
| 2024-07-10 | 1.0176元 | 1.0336元 |
| 2024-07-09 | 1.0176元 | 1.0336元 |
| 2024-07-08 | 1.0174元 | 1.0334元 |
| 2024-07-05 | 1.0180元 | 1.0340元 |
| 2024-07-04 | 1.0180元 | 1.0340元 |
| 2024-07-03 | 1.0180元 | 1.0340元 |
| 2024-07-02 | 1.0178元 | 1.0338元 |
| 2024-07-01 | 1.0174元 | 1.0334元 |
| 2024-06-28 | 1.0180元 | 1.0340元 |
| 2024-06-27 | 1.0178元 | 1.0338元 |
| 2024-06-26 | 1.0176元 | 1.0336元 |
| 2024-06-25 | 1.0174元 | 1.0334元 |
| 2024-06-24 | 1.0172元 | 1.0332元 |
